りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月1日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月14日-平成27年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月13日 | 2015年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,872,252 | 27,207,510 |
| 親投資信託受益証券 | 2,304,465,652 | 1,990,781,769 |
| 未収入金 | － | 18,000,000 |
| 流動資産計 | 2,338,337,904 | 2,035,989,279 |
| 資産の部合計 | 2,338,337,904 | 2,035,989,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,794,896 | 2,050,559 |
| 未払解約金 | 162,583 | 11,046,521 |
| 未払受託者報酬 | 105,263 | 92,846 |
| 未払委託者報酬 | 2,526,507 | 2,228,509 |
| その他未払費用 | 98,989 | 87,646 |
| 流動負債計 | 5,688,238 | 15,506,081 |
| 負債の部合計 | 5,688,238 | 15,506,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,794,896,950 | 2,050,559,847 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -462,247,284 | -30,076,649 |
| （分配準備積立金） | 77,374,103 | 69,365,556 |
| 元本等合計 | 2,332,649,666 | 2,020,483,198 |
| 純資産の部合計 | 2,332,649,666 | 2,020,483,198 |
| 負債・純資産合計 | 2,338,337,904 | 2,035,989,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
