りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月6日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月14日-平成27年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月13日 | 2015年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,207,510 | 27,741,634 |
| 親投資信託受益証券 | 1,990,781,769 | 1,643,521,859 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 61,000,000 |
| 流動資産計 | 2,035,989,279 | 1,732,263,493 |
| 資産の部合計 | 2,035,989,279 | 1,732,263,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,050,559 | 42,856,086 |
| 未払解約金 | 11,046,521 | 18,270,144 |
| 未払受託者報酬 | 92,846 | 81,191 |
| 未払委託者報酬 | 2,228,509 | 1,948,859 |
| その他未払費用 | 87,646 | 75,122 |
| 流動負債計 | 15,506,081 | 63,231,402 |
| 負債の部合計 | 15,506,081 | 63,231,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,050,559,847 | 1,648,311,020 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,076,649 | 20,721,071 |
| （分配準備積立金） | 69,365,556 | 42,758,638 |
| 元本等合計 | 2,020,483,198 | 1,669,032,091 |
| 純資産の部合計 | 2,020,483,198 | 1,669,032,091 |
| 負債・純資産合計 | 2,035,989,279 | 1,732,263,493 |
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