りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月6日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月13日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,741,634 | 21,267,718 |
| 親投資信託受益証券 | 1,643,521,859 | 1,220,402,239 |
| 未収入金 | 61,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,732,263,493 | 1,241,669,957 |
| 資産の部合計 | 1,732,263,493 | 1,241,669,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,856,086 | 1,448,372 |
| 未払受託者報酬 | 81,191 | 64,045 |
| 未払解約金 | 18,270,144 | 4,114,144 |
| 未払委託者報酬 | 1,948,859 | 1,537,302 |
| その他未払費用 | 75,122 | 61,065 |
| 流動負債計 | 63,231,402 | 7,224,928 |
| 負債の部合計 | 63,231,402 | 7,224,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,648,311,020 | 1,448,372,611 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,721,071 | -213,927,582 |
| （分配準備積立金） | 42,758,638 | 43,073,135 |
| 元本等合計 | 1,669,032,091 | 1,234,445,029 |
| 純資産の部合計 | 1,669,032,091 | 1,234,445,029 |
| 負債・純資産合計 | 1,732,263,493 | 1,241,669,957 |
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