りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月14日 至 2015年8月13日 | 自 2015年8月14日 至 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,133 | 6,602 |
| 有価証券売買等損益 | 121,240,090 | -225,119,620 |
| 営業収益合計 | 121,247,223 | -225,113,018 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 501,311 | 407,719 |
| 委託者報酬 | 12,032,522 | 9,786,416 |
| その他費用 | 75,122 | 61,065 |
| 営業費用合計 | 12,608,955 | 10,255,200 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 108,638,268 | -235,368,218 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 108,638,268 | -235,368,218 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 108,638,268 | -235,368,218 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,558,567 | 918,627 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,721,071 | -213,927,582 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 857,614 | 11,016,197 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 852,885 | 11,016,197 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,729 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 31,760 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 31,760 |
| 分配金 | 52,139,595 | 9,346,245 |
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