りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月14日 至 2015年2月13日 | 自 2015年2月14日 至 2015年8月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,614 | 7,133 |
| 有価証券売買等損益 | 392,316,117 | 121,240,090 |
| 営業収益合計 | 392,322,731 | 121,247,223 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 584,898 | 501,311 |
| 委託者報酬 | 14,038,704 | 12,032,522 |
| その他費用 | 87,646 | 75,122 |
| 営業費用合計 | 14,711,248 | 12,608,955 |
| 全事業営業利益 | 377,611,483 | 108,638,268 |
| 当期経常利益 | 377,611,483 | 108,638,268 |
| 当年度純利益 | 377,611,483 | 108,638,268 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 20,217,321 | 6,558,567 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,076,649 | 20,721,071 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,868,379 | 857,614 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,868,379 | 852,885 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 4,729 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 288,663 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 288,663 | － |
| 分配金 | 13,803,243 | 52,139,595 |
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