りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月14日 至 2014年8月13日 | 自 2014年8月14日 至 2015年2月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,855 | 6,614 |
| 有価証券売買等損益 | 154,349,322 | 392,316,117 |
| 営業収益合計 | 154,357,177 | 392,322,731 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 655,739 | 584,898 |
| 委託者報酬 | 15,738,874 | 14,038,704 |
| その他費用 | 98,989 | 87,646 |
| 営業費用合計 | 16,493,602 | 14,711,248 |
| 全事業営業利益 | 137,863,575 | 377,611,483 |
| 当期経常利益 | 137,863,575 | 377,611,483 |
| 当年度純利益 | 137,863,575 | 377,611,483 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,732,586 | 20,217,321 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -462,247,284 | -30,076,649 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,085,888 | 88,868,379 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,085,888 | 88,868,379 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 807,848 | 288,663 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 807,848 | 288,663 |
| 分配金 | 17,893,788 | 13,803,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
