兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,879,299 | 24,101,784 |
| 株式 | 513,046,100 | 355,550,600 |
| 親投資信託受益証券 | 1,239,416,731 | 863,481,963 |
| 未収配当金 | 3,237,350 | 382,000 |
| 流動資産合計 | 1,781,579,480 | 1,243,516,347 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,781,579,480 | 1,243,516,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,755,111 | 4,510,223 |
| 未払解約金 | － | 672,576 |
| 未払受託者報酬 | 74,199 | 53,113 |
| 未払委託者報酬 | 1,632,491 | 1,168,577 |
| その他未払費用 | 70,612 | 60,261 |
| 流動負債合計 | 6,532,413 | 6,464,750 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,532,413 | 6,464,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,902,044,565 | 1,804,089,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -126,997,498 | -567,037,991 |
| （分配準備積立金） | 84,861,086 | 74,960,756 |
| 元本等合計 | 1,775,047,067 | 1,237,051,597 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,775,047,067 | 1,237,051,597 |
| 負債純資産合計 | 1,781,579,480 | 1,243,516,347 |
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