兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月3日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年12月11日-平成21年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,101,784 | 23,047,547 |
| 株式 | 355,550,600 | 408,148,100 |
| 親投資信託受益証券 | 863,481,963 | 891,538,271 |
| 未収配当金 | 382,000 | 2,110,750 |
| 流動資産合計 | 1,243,516,347 | 1,324,844,668 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,243,516,347 | 1,324,844,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,510,223 | 4,440,730 |
| 未払解約金 | 672,576 | 164,237 |
| 未払受託者報酬 | 53,113 | 55,483 |
| 未払委託者報酬 | 1,168,577 | 1,220,880 |
| その他未払費用 | 60,261 | 48,532 |
| 流動負債合計 | 6,464,750 | 5,929,862 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,464,750 | 5,929,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,804,089,588 | 1,776,292,338 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -567,037,991 | -457,377,532 |
| （分配準備積立金） | 74,960,756 | 68,215,108 |
| 元本等合計 | 1,237,051,597 | 1,318,914,806 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,237,051,597 | 1,318,914,806 |
| 負債純資産合計 | 1,243,516,347 | 1,324,844,668 |
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