兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月3日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,047,547 | 30,850,155 |
| 株式 | 408,148,100 | 347,192,800 |
| 親投資信託受益証券 | 891,538,271 | 821,357,706 |
| 未収配当金 | 2,110,750 | 257,100 |
| 流動資産合計 | 1,324,844,668 | 1,199,657,761 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,324,844,668 | 1,199,657,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,440,730 | 4,174,376 |
| 未払解約金 | 164,237 | － |
| 未払受託者報酬 | 55,483 | 52,447 |
| 未払委託者報酬 | 1,220,880 | 1,153,919 |
| その他未払費用 | 48,532 | 50,695 |
| 流動負債合計 | 5,929,862 | 5,431,437 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,929,862 | 5,431,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,776,292,338 | 1,669,750,633 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -457,377,532 | -475,524,309 |
| （分配準備積立金） | 68,215,108 | 56,800,775 |
| 元本等合計 | 1,318,914,806 | 1,194,226,324 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,318,914,806 | 1,194,226,324 |
| 負債純資産合計 | 1,324,844,668 | 1,199,657,761 |
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