兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月3日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年12月11日-平成22年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,850,155 | 15,429,048 |
| 株式 | 347,192,800 | 305,932,100 |
| 親投資信託受益証券 | 821,357,706 | 738,180,722 |
| 未収配当金 | 257,100 | 1,983,200 |
| 流動資産合計 | 1,199,657,761 | 1,061,525,070 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,199,657,761 | 1,061,525,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,174,376 | 3,795,620 |
| 未払解約金 | － | 2,151,721 |
| 未払受託者報酬 | 52,447 | 48,517 |
| 未払委託者報酬 | 1,153,919 | 1,067,553 |
| その他未払費用 | 50,695 | 45,290 |
| 流動負債合計 | 5,431,437 | 7,108,701 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,431,437 | 7,108,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,669,750,633 | 1,518,248,120 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -475,524,309 | -463,831,751 |
| （分配準備積立金） | 56,800,775 | 48,139,176 |
| 元本等合計 | 1,194,226,324 | 1,054,416,369 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,194,226,324 | 1,054,416,369 |
| 負債純資産合計 | 1,199,657,761 | 1,061,525,070 |
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