純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	92	314,869
追加型株式投資信託	777	24,120,844
株式投資信託 合計	869	24,435,714
単位型公社債投資信託	98	177,279
追加型公社債投資信託	14	1,581,751
公社債投資信託 合計	112	1,759,030
総合計	981	26,194,744

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託92314,869追加型株式投資信託77724,120,844株式投資信託 合計86924,435,714単位型公社債投資信託98177,279追加型公社債投資信託141,581,751公社債投資信託 合計1121,759,030総合計98126,194,744

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#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.265%(税抜1.15%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

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#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

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#4 投資制限（連結）

② 株式等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

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#5 投資方針（連結）

イ.主として兵庫県企業(株式公開企業に限ります。)の株式とマザーファンドの受益証券に投資し、安定した収益の確保および信託財産の成長をめざします。
ロ.信託財産の純資産総額に対する兵庫県企業の株式の組入比率は、30%程度とすることを基本とし、マザーファンドの受益証券の組入比率は、70%程度とすることを基本とします。
ハ.兵庫県企業とは、兵庫県内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業(以下「県内企業」といいます。)と、雇用の創出などの観点から兵庫県で事業活動を行なっている企業(金融業を除きます。以下「進出企業」といいます。)とします。

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

5,635,1001,506.00
5,572,2000.30e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率株式31.23%親投資信託受益証券67.55%合計98.78%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">業種投資比率食料品0.86%繊維製品0.43%化学2.88%医薬品0.80%ゴム製品2.82%ガラス・土石製品0.11%鉄鋼3.79%非鉄金属0.69%金属製品0.58%機械3.19%電気機器2.58%輸送用機器2.56%その他製品1.58%陸運業0.22%海運業1.69%倉庫・運輸関連業1.18%卸売業2.51%小売業2.22%不動産業0.06%サービス業0.47%合計31.23%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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#7 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,958,978	1.22
純資産総額		1,880,317,153	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式587,151,85031.23内 日本587,151,85031.23親投資信託受益証券1,270,206,32567.55内 日本1,270,206,32567.55コール・ローン、その他の資産(負債控除後)22,958,9781.22純資産総額1,880,317,153100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#9 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2022年12月10日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2022年12月12日としており、2023年6月10日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2023年6月12日としております。このため、当特定期間は182日となっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			前期 2022年12月12日現在	当期 2023年6月12日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は211,113,725円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は124,223,935円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2022年12月12日現在当期 2023年6月12日現在1.※1期首元本額2,048,454,958円2,011,559,801円期中追加設定元本額176,211,363円227,252,337円期中一部解約元本額213,106,520円304,527,024円2.特定期間末日における受益権の総数2,011,559,801口1,934,285,114口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は211,113,725円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は124,223,935円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2022年6月11日 至2022年12月12日当期

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#10 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第15特定期間末 (2013年12月10日)451,046,826451,857,2920.83480.8363第16特定期間末 (2014年6月10日)388,085,135388,772,2050.84730.8488第17特定期間末 (2014年12月10日)365,164,899365,731,5140.96670.9682第18特定期間末 (2015年6月10日)324,418,639324,912,7650.98480.9863第19特定期間末 (2015年12月10日)287,436,300287,897,7090.93440.9359第20特定期間末 (2016年6月10日)256,145,939256,593,7360.85800.8595第21特定期間末 (2016年12月12日)1,904,934,9791,908,229,1320.86740.8689第22特定期間末 (2017年6月12日)3,080,289,0543,085,598,8860.87020.8717第23特定期間末 (2017年12月11日)2,416,951,0182,420,820,5520.93690.9384第24特定期間末 (2018年6月11日)2,361,199,3822,365,189,7360.88760.8891第25特定期間末 (2018年12月10日)2,326,625,0752,330,698,6530.85670.8582第26特定期間末 (2019年6月10日)2,297,558,2622,301,614,2980.84970.8512第27特定期間末 (2019年12月10日)2,281,420,6292,285,361,1340.86840.8699第28特定期間末 (2020年6月10日)2,180,127,2762,183,893,7330.86820.8697第29特定期間末 (2020年12月10日)1,967,435,6241,970,756,1690.88880.8903第30特定期間末 (2021年6月10日)2,032,264,9302,035,473,8750.95000.9515第31特定期間末 (2021年12月10日)1,906,190,8151,909,309,1680.91690.9184第32特定期間末 (2022年6月10日)1,870,759,8691,873,832,5510.91330.91482022年6月末日1,853,166,898-0.9025-7月末日1,880,489,359-0.9275-8月末日1,833,751,437-0.9110-9月末日1,777,128,622-0.8718-10月末日1,835,364,629-0.9006-11月末日1,817,946,931-0.8982-第33特定期間末 (2022年12月12日)1,800,446,0761,803,463,4150.89500.896512月末日1,706,462,542-0.8533-2023年1月末日1,760,353,546-0.8726-2月末日1,781,064,951-0.8826-3月末日1,796,986,007-0.8961-4月末日1,799,990,307-0.9053-5月末日1,750,866,974-0.9165-第34特定期間末 (2023年6月12日)1,810,061,1791,812,962,6060.93580.93736月末日1,880,317,153-0.9673-

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#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	1,884,444,340円
Ⅱ 負債総額	4,127,187円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,880,317,153円
Ⅳ 発行済数量	1,943,861,157口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9673円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,884,444,340円Ⅱ 負債総額4,127,187円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,880,317,153円Ⅳ 発行済数量1,943,861,157口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9673円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	17,760,304,975円
Ⅱ 負債総額	417,049,253円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,343,255,722円
Ⅳ 発行済数量	8,805,647,921口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9696円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額17,760,304,975円Ⅱ 負債総額417,049,253円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,343,255,722円Ⅳ 発行済数量8,805,647,921口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9696円

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#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

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#14 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

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#15 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2022年12月12日現在 金 額 (円)	2023年6月12日現在 金 額 (円)
負債合計		22,775,493	9,762,066
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年12月12日現在 金 額 (円)2023年6月12日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金75,994,129148,036,841コール・ローン2,667,06515,121,916国債証券16,145,829,87714,546,412,453特殊債券910,970,3901,910,598,067派生商品評価勘定6,240,63610,028,340未収利息109,365,63880,042,989前払費用2,517,3014,616,258差入委託証拠金151,941,013158,778,566流動資産合計17,405,526,04916,873,635,430資産合計17,405,526,04916,873,635,430負債の部流動負債派生商品評価勘定14,624,8014,731,708未払解約金8,150,6925,030,358流動負債合計22,775,4939,762,066負債合計22,775,4939,762,066純資産の部元本等元本※19,280,522,9968,915,950,495剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)8,102,227,5607,947,922,869元本等合計17,382,750,55616,863,873,364純資産合計17,382,750,55616,863,873,364負債純資産合計17,405,526,04916,873,635,430注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		439,987,585	2.54
純資産総額		17,343,255,722	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券14,807,272,35985.38内 ユーロ4,086,852,53923.56内 ノルウェー66,658,4620.38内 スウェーデン358,550,1032.07内 デンマーク557,014,6553.21内 イギリス2,021,666,77211.66内 ポーランド1,399,175,7498.07内 カナダ1,110,772,2576.40内 アメリカ4,165,626,37624.02内 オーストラリア1,040,955,4466.00特殊債券2,095,995,77812.09内 ユーロ371,545,1522.14内 カナダ1,017,905,7275.87内 オーストラリア706,544,8994.07コール・ローン、その他の資産(負債控除後)439,987,5852.54純資産総額17,343,255,722100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)718,733,4544.14内 日本718,733,4544.14為替予約取引(売建)757,547,167△4.37内 日本757,547,167△4.37

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券19,807,40083.50

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