有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/12/13-2023/06/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,884,444,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,127,187円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,880,317,153円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,943,861,157口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9673円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,760,304,975円 |
| Ⅱ 負債総額 | 417,049,253円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,343,255,722円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,805,647,921口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9696円 |
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