有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,335,254,687円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,912,876円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,329,341,811円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,748,821,124口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8474円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,359,123,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,283,699円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,298,839,572円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,981,402,090口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7082円 |
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