有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,016,007,833円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,667,908円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,998,339,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,265,366,260口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8821円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,465,395,337円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,022,383円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,402,372,954円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,750,857,071口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8213円 |
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