有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,357,900,204円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,670,289円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,354,229,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,668,838,975口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8821円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,203,087,614円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,993,357円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,168,094,257円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,348,725,841口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6442円 |
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