有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,136,756,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,202,123円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,129,554,084円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,493,139,616口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8542円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,664,223,434円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,691,355円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,624,532,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,711,050,900口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7799円 |
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