有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,270,576,771円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,585,740円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,268,991,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,597,435,182口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8736円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,618,274,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,954,827円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,590,319,774円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,641,962,291口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7477円 |
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