有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/06/11-2022/12/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,707,562,828円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,100,286円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,706,462,542円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,999,869,353口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8533円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,355,746,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,618,794円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,342,128,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,268,275,238口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7632円 |
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