有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 241,232,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,707,665円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 239,525,171円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 294,767,692口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8126円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,034,269,696円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,608,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,953,661,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,063,411,671口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5357円 |
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