有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,279,513,833円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,182,874円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,140,330,959円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,610,714,445口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8697円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,963,917,539円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,129,041円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,764,788,498円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,362,559,933口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6165円 |
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