有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,115,588,507円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,042,731円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,980,545,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,344,698,879口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8911円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,909,592,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,768,103円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,731,824,070円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,690,606,321口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6623円 |
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