有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 318,669,512円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,156円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 318,449,356円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 327,002,752口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9738円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,944,661,249円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,053,315,555円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,891,345,694円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,537,897,258口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7405円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
