有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/06/11-2025/12/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,363,028,710円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,631,796円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,361,396,914円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,186,542,988口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0800円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,275,904,305円 |
| Ⅱ 負債総額 | 469,793,342円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,806,110,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,544,727,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4151円 |
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