有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,306,249,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,435,228円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,304,814,288円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,779,501,362口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8292円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,300,035,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,488,798円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,181,546,844円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,027,911,757口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6550円 |
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