有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/12/12-2024/06/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,218,663,570円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,856,466円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,214,807,104円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,070,577,727口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0697円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,774,109,750円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,435,698円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,759,674,052円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,512,423,977口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2309円 |
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