有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,860,031,213円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,864,315円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,853,166,898円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,053,294,104口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9025円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,559,773,264円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,522,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,543,250,387円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,840,105,219口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8845円 |
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