有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,918,490,489円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,329,191円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,917,161,298円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,072,429,409口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9251円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,751,952,974円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,974,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,749,978,974円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,393,381,414口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9002円 |
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