有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/06/11-2024/12/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,173,701,995円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,504,546円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,172,197,449円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,095,449,136口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0366円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,546,129,448円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,273,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,537,855,858円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,131,153,199口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1789円 |
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