有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,399,624,705円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,713,085円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,376,911,620円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,517,958,853口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9440円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,177,758,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,145,398円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,119,612,717円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,092,276,096口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7347円 |
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