『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2010年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,357,567 | 6,120,256 |
| 投資信託受益証券 | 228,092,564 | 185,487,221 |
| 親投資信託受益証券 | 263,062,151 | 232,759,092 |
| 未収入金 | 2,500,000 | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 499,012,282 | 427,366,569 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 499,012,282 | 427,366,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,186,337 | 2,019,248 |
| 未払解約金 | － | 1,097,075 |
| 未払受託者報酬 | 44,157 | 36,635 |
| 未払委託者報酬 | 839,239 | 696,341 |
| その他未払費用 | 21,631 | 18,096 |
| 流動負債合計 | 3,091,364 | 3,867,395 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,091,364 | 3,867,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 728,779,242 | 673,082,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -232,858,324 | -249,583,747 |
| （分配準備積立金） | 39,231,312 | 33,917,926 |
| 元本等合計 | 495,920,918 | 423,499,174 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 495,920,918 | 423,499,174 |
| 負債純資産合計 | 499,012,282 | 427,366,569 |
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