『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,120,256 | 4,318,935 |
| 投資信託受益証券 | 185,487,221 | 169,065,504 |
| 親投資信託受益証券 | 232,759,092 | 204,049,660 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 427,366,569 | 377,434,099 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 427,366,569 | 377,434,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,019,248 | 1,718,054 |
| 未払解約金 | 1,097,075 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,635 | 34,942 |
| 未払委託者報酬 | 696,341 | 664,291 |
| その他未払費用 | 18,096 | 15,836 |
| 流動負債合計 | 3,867,395 | 2,433,123 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,867,395 | 2,433,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 673,082,921 | 572,684,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -249,583,747 | -197,683,950 |
| （分配準備積立金） | 33,917,926 | 27,769,777 |
| 元本等合計 | 423,499,174 | 375,000,976 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 423,499,174 | 375,000,976 |
| 負債純資産合計 | 427,366,569 | 377,434,099 |
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