『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,318,935 | 3,749,055 |
| 投資信託受益証券 | 169,065,504 | 147,586,044 |
| 親投資信託受益証券 | 204,049,660 | 175,404,975 |
| 流動資産合計 | 377,434,099 | 326,740,074 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 377,434,099 | 326,740,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,718,054 | 1,539,298 |
| 未払受託者報酬 | 34,942 | 28,592 |
| 未払委託者報酬 | 664,291 | 543,480 |
| その他未払費用 | 15,836 | 13,234 |
| 流動負債合計 | 2,433,123 | 2,124,604 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,433,123 | 2,124,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 572,684,926 | 513,099,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -197,683,950 | -188,483,961 |
| （分配準備積立金） | 27,769,777 | 23,712,901 |
| 元本等合計 | 375,000,976 | 324,615,470 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 375,000,976 | 324,615,470 |
| 負債純資産合計 | 377,434,099 | 326,740,074 |
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