『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,749,055 | 3,089,685 |
| 投資信託受益証券 | 147,586,044 | 109,342,148 |
| 親投資信託受益証券 | 175,404,975 | 132,023,556 |
| 流動資産合計 | 326,740,074 | 244,455,389 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 326,740,074 | 244,455,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,539,298 | 1,287,918 |
| 未払受託者報酬 | 28,592 | 22,581 |
| 未払委託者報酬 | 543,480 | 429,456 |
| その他未払費用 | 13,234 | 10,955 |
| 流動負債合計 | 2,124,604 | 1,750,910 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,124,604 | 1,750,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 513,099,431 | 429,306,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -188,483,961 | -186,601,796 |
| （分配準備積立金） | 23,712,901 | 17,982,781 |
| 元本等合計 | 324,615,470 | 242,704,479 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 324,615,470 | 242,704,479 |
| 負債純資産合計 | 326,740,074 | 244,455,389 |
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