『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,745,512 | 2,470,788 |
| 投資信託受益証券 | 98,913,956 | 105,984,959 |
| 親投資信託受益証券 | 120,761,367 | 122,619,340 |
| 流動資産合計 | 222,420,835 | 231,075,087 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 222,420,835 | 231,075,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,121,128 | 990,229 |
| 未払解約金 | － | 1,386 |
| 未払受託者報酬 | 20,118 | 18,942 |
| 未払委託者報酬 | 382,431 | 360,131 |
| その他未払費用 | 9,318 | 8,304 |
| 流動負債合計 | 1,532,995 | 1,378,992 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,532,995 | 1,378,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 373,709,538 | 330,076,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -152,821,698 | -100,380,553 |
| （分配準備積立金） | 14,424,382 | 11,818,472 |
| 元本等合計 | 220,887,840 | 229,696,095 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 220,887,840 | 229,696,095 |
| 負債純資産合計 | 222,420,835 | 231,075,087 |
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