『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,470,788 | 5,220,077 |
| 投資信託受益証券 | 105,984,959 | 116,451,752 |
| 親投資信託受益証券 | 122,619,340 | 132,795,736 |
| 流動資産合計 | 231,075,087 | 254,467,565 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 231,075,087 | 254,467,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 990,229 | 935,208 |
| 未払解約金 | 1,386 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,942 | 22,403 |
| 未払委託者報酬 | 360,131 | 426,013 |
| その他未払費用 | 8,304 | 9,697 |
| 流動負債合計 | 1,378,992 | 1,393,321 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,378,992 | 1,393,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,076,648 | 311,736,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -100,380,553 | -58,661,850 |
| （分配準備積立金） | 11,818,472 | 10,800,820 |
| 元本等合計 | 229,696,095 | 253,074,244 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 229,696,095 | 253,074,244 |
| 負債純資産合計 | 231,075,087 | 254,467,565 |
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