『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,220,077 | 4,157,585 |
| 投資信託受益証券 | 116,451,752 | 101,947,986 |
| 親投資信託受益証券 | 132,795,736 | 124,369,976 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 254,467,565 | 231,475,547 |
| 資産の部合計 | 254,467,565 | 231,475,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 935,208 | 802,134 |
| 未払解約金 | － | 827,730 |
| 未払受託者報酬 | 22,403 | 20,810 |
| 未払委託者報酬 | 426,013 | 395,752 |
| その他未払費用 | 9,697 | 9,452 |
| 流動負債計 | 1,393,321 | 2,055,878 |
| 負債の部合計 | 1,393,321 | 2,055,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 311,736,094 | 267,378,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,661,850 | -37,958,520 |
| （分配準備積立金） | 10,800,820 | 8,886,550 |
| 元本等合計 | 253,074,244 | 229,419,669 |
| 純資産の部合計 | 253,074,244 | 229,419,669 |
| 負債・純資産合計 | 254,467,565 | 231,475,547 |
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