『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,157,585 | 3,455,816 |
| 投資信託受益証券 | 101,947,986 | 97,897,631 |
| 親投資信託受益証券 | 124,369,976 | 118,855,328 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 231,475,547 | 220,208,775 |
| 資産の部合計 | 231,475,547 | 220,208,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 802,134 | 759,635 |
| 未払解約金 | 827,730 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,810 | 19,610 |
| 未払委託者報酬 | 395,752 | 372,861 |
| その他未払費用 | 9,452 | 8,632 |
| 流動負債計 | 2,055,878 | 1,160,738 |
| 負債の部合計 | 2,055,878 | 1,160,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,378,189 | 253,211,958 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,958,520 | -34,163,921 |
| （分配準備積立金） | 8,886,550 | 8,029,513 |
| 元本等合計 | 229,419,669 | 219,048,037 |
| 純資産の部合計 | 229,419,669 | 219,048,037 |
| 負債・純資産合計 | 231,475,547 | 220,208,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
