『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,455,816 | 3,020,951 |
| 投資信託受益証券 | 97,897,631 | 83,075,506 |
| 親投資信託受益証券 | 118,855,328 | 105,218,483 |
| 流動資産計 | 220,208,775 | 191,314,940 |
| 資産の部合計 | 220,208,775 | 191,314,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 759,635 | 598,122 |
| 未払受託者報酬 | 19,610 | 17,071 |
| 未払委託者報酬 | 372,861 | 324,583 |
| その他未払費用 | 8,632 | 8,152 |
| 流動負債計 | 1,160,738 | 947,928 |
| 負債の部合計 | 1,160,738 | 947,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,211,958 | 199,374,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,163,921 | -9,007,033 |
| （分配準備積立金） | 8,029,513 | 5,995,684 |
| 元本等合計 | 219,048,037 | 190,367,012 |
| 純資産の部合計 | 219,048,037 | 190,367,012 |
| 負債・純資産合計 | 220,208,775 | 191,314,940 |
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