『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,020,951 | 2,481,360 |
| 投資信託受益証券 | 83,075,506 | 71,329,604 |
| 親投資信託受益証券 | 105,218,483 | 87,646,692 |
| 流動資産計 | 191,314,940 | 161,457,656 |
| 資産の部合計 | 191,314,940 | 161,457,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 598,122 | 476,960 |
| 未払受託者報酬 | 17,071 | 15,319 |
| 未払委託者報酬 | 324,583 | 291,312 |
| その他未払費用 | 8,152 | 7,125 |
| 流動負債計 | 947,928 | 790,716 |
| 負債の部合計 | 947,928 | 790,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,374,045 | 158,986,932 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,007,033 | 1,680,008 |
| （分配準備積立金） | 5,995,684 | 4,914,610 |
| 元本等合計 | 190,367,012 | 160,666,940 |
| 純資産の部合計 | 190,367,012 | 160,666,940 |
| 負債・純資産合計 | 191,314,940 | 161,457,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
