『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月16日 至 2015年1月15日 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | － | 700,853 |
| 受取利息 | 561 | 509 |
| 有価証券売買等損益 | 23,371,030 | 12,682,307 |
| 営業収益合計 | 23,371,591 | 13,383,669 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 54,938 | 48,070 |
| 委託者報酬 | 1,044,503 | 914,098 |
| その他費用 | 8,152 | 7,125 |
| 営業費用合計 | 1,107,593 | 969,293 |
| 全事業営業利益 | 22,263,998 | 12,414,376 |
| 当期経常利益 | 22,263,998 | 12,414,376 |
| 当年度純利益 | 22,263,998 | 12,414,376 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,290,239 | 598,983 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,007,033 | 1,680,008 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,141,833 | 433,707 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,141,833 | 433,707 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,203 | 5,045 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,203 | 5,045 |
| 分配金 | 1,907,501 | 1,557,014 |
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