『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月16日 至 2014年7月15日 | 自 2014年7月16日 至 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 946 | 561 |
| 有価証券売買等損益 | 5,234,997 | 23,371,030 |
| 営業収益合計 | 5,235,943 | 23,371,591 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 57,450 | 54,938 |
| 委託者報酬 | 1,092,376 | 1,044,503 |
| その他費用 | 8,632 | 8,152 |
| 営業費用合計 | 1,158,458 | 1,107,593 |
| 全事業営業利益 | 4,077,485 | 22,263,998 |
| 当期経常利益 | 4,077,485 | 22,263,998 |
| 当年度純利益 | 4,077,485 | 22,263,998 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 123,253 | 1,290,239 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,163,921 | -9,007,033 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,303,274 | 6,141,833 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,303,274 | 6,141,833 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,664 | 51,203 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,664 | 51,203 |
| 分配金 | 2,312,243 | 1,907,501 |
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