『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月17日 至 2014年1月15日 | 自 2014年1月16日 至 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,135 | 946 |
| 有価証券売買等損益 | 17,170,474 | 5,234,997 |
| 営業収益合計 | 17,171,609 | 5,235,943 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 63,607 | 57,450 |
| 委託者報酬 | 1,209,355 | 1,092,376 |
| その他費用 | 9,452 | 8,632 |
| 営業費用合計 | 1,282,414 | 1,158,458 |
| 全事業営業利益 | 15,889,195 | 4,077,485 |
| 当期経常利益 | 15,889,195 | 4,077,485 |
| 当年度純利益 | 15,889,195 | 4,077,485 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 506,790 | 123,253 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,958,520 | -34,163,921 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,708,892 | 2,303,274 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,708,892 | 2,303,274 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 776,626 | 150,664 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 776,626 | 150,664 |
| 分配金 | 2,611,341 | 2,312,243 |
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