『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 | 自 2015年7月16日 至 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 700,853 | － |
| 受取利息 | 509 | 432 |
| 有価証券売買等損益 | 12,682,307 | -12,841,938 |
| 営業収益合計 | 13,383,669 | -12,841,506 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 48,070 | 41,166 |
| 委託者報酬 | 914,098 | 782,918 |
| その他費用 | 7,125 | 6,088 |
| 営業費用合計 | 969,293 | 830,172 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 12,414,376 | -13,671,678 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 12,414,376 | -13,671,678 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 12,414,376 | -13,671,678 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 598,983 | 26,634 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,680,008 | -13,332,315 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 433,707 | 70,500 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 433,707 | 70,500 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,045 | 5,863 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,045 | 5,863 |
| 分配金 | 1,557,014 | 1,378,648 |
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