『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,481,360 | 2,317,623 |
| 投資信託受益証券 | 71,329,604 | 60,663,981 |
| 親投資信託受益証券 | 87,646,692 | 74,870,377 |
| 流動資産計 | 161,457,656 | 137,851,981 |
| 資産の部合計 | 161,457,656 | 137,851,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 476,960 | 451,390 |
| 未払受託者報酬 | 15,319 | 13,154 |
| 未払委託者報酬 | 291,312 | 250,276 |
| その他未払費用 | 7,125 | 6,088 |
| 流動負債計 | 790,716 | 720,908 |
| 負債の部合計 | 790,716 | 720,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 158,986,932 | 150,463,388 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,680,008 | -13,332,315 |
| （分配準備積立金） | 4,914,610 | 3,774,372 |
| 元本等合計 | 160,666,940 | 137,131,073 |
| 純資産の部合計 | 160,666,940 | 137,131,073 |
| 負債・純資産合計 | 161,457,656 | 137,851,981 |
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