剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成25年1月16日至平成25年7月16日	当期自平成25年7月17日至平成26年1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		331,440	506,790
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△100,380,553	△58,661,850
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,624,390	8,708,892
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,624,390	8,708,892
剰余金減少額又は欠損金増加額		251,977	776,626
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	251,977	776,626
分配金		※22,851,567	※22,611,341
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△58,661,850	△37,958,520

2014/04/08 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,022百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/04/08 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年1月16日至 平成25年7月16日	当 期自 平成25年7月17日至 平成26年1月15日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	52,186円	51,828円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成25年1月16日 至平成25年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(915,793円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,007,069円)及び分配準備積立金(11,537,846円)より分配対象額は16,460,708円(1万口当たり510.35円)であり、うち967,608円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成25年7月17日 至平成25年9月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(572,379円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,932,354円)及び分配準備積立金(10,520,333円)より分配対象額は15,025,066円(1万口当たり490.42円)であり、うち919,107円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成25年3月16日 至平成25年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,043,183円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,947,225円)及び分配準備積立金(11,244,251円)より分配対象額は16,234,659円(1万口当たり513.35円)であり、うち948,751円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成25年9月18日 至平成25年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(831,696円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,816,781円)及び分配準備積立金(9,844,078円)より分配対象額は14,492,555円(1万口当たり488.46円)であり、うち890,100円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成25年5月16日 至平成25年7月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(571,682円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,903,475円)及び分配準備積立金(11,164,346円)より分配対象額は15,639,503円(1万口当たり501.69円)であり、うち935,208円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成25年11月16日 至平成26年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(895,819円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,465,579円)及び分配準備積立金(8,792,865円)より分配対象額は13,154,263円(1万口当たり491.97円)であり、うち802,134円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/04/08 9:04

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	144,766,379	127,524,997
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△18,915,721	△18,525,960

2014/04/08 9:04