- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年1月16日 至 平成25年7月16日 | 当期 自 平成25年7月17日 至 平成26年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 770 | 1,135 | |
| 有価証券売買等損益 | 41,843,189 | 17,170,474 | |
| 営業収益合計 | 41,843,959 | 17,171,609 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 65,208 | 63,607 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,239,757 | ※1 1,209,355 | |
| その他費用 | 9,697 | 9,452 | |
| 営業費用合計 | 1,314,662 | 1,282,414 | |
| 営業利益 | 40,529,297 | 15,889,195 | |
| 経常利益 | 40,529,297 | 15,889,195 | |
| 当期純利益 | 40,529,297 | 15,889,195 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 331,440 | 506,790 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 100,380,553 | △ 58,661,850 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,624,390 | 8,708,892 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,624,390 | 8,708,892 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 251,977 | 776,626 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 251,977 | 776,626 | |
| 分配金 | ※2 2,851,567 | ※2 2,611,341 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 58,661,850 | △ 37,958,520 | |
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