- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年1月16日 至 平成30年7月17日 | 当 期 自 平成30年7月18日 至 平成31年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 4,564,500 | △ 7,224,029 | |
| 営業収益合計 | △ 4,564,500 | △ 7,224,029 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 330 | 350 | |
| 受託者報酬 | 29,776 | 27,697 | |
| 委託者報酬 | ※1 566,600 | ※1 527,112 | |
| その他費用 | 4,440 | 4,094 | |
| 営業費用合計 | 601,146 | 559,253 | |
| 営業損失(△) | △ 5,165,646 | △ 7,783,282 | |
| 経常損失(△) | △ 5,165,646 | △ 7,783,282 | |
| 当期純損失(△) | △ 5,165,646 | △ 7,783,282 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 83,260 | △ 20,777 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,636,963 | △ 188,022 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,260 | 10,229 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 10,229 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,260 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,360 | 2,126 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,360 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,126 | |
| 分配金 | ※2 656,499 | ※2 632,724 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 188,022 | △ 8,575,148 | |
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