有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年1月16日 至 平成27年7月15日 | 当 期 自 平成27年7月16日 至 平成28年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 700,853 | - | |
| 受取利息 | 509 | 432 | |
| 有価証券売買等損益 | 12,682,307 | △ 12,841,938 | |
| 営業収益合計 | 13,383,669 | △ 12,841,506 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 48,070 | 41,166 | |
| 委託者報酬 | ※1 914,098 | ※1 782,918 | |
| その他費用 | 7,125 | 6,088 | |
| 営業費用合計 | 969,293 | 830,172 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 12,414,376 | △ 13,671,678 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 12,414,376 | △ 13,671,678 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 12,414,376 | △ 13,671,678 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 598,983 | 26,634 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 9,007,033 | 1,680,008 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 433,707 | 70,500 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 433,707 | 70,500 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,045 | 5,863 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,045 | 5,863 | |
| 分配金 | ※2 1,557,014 | ※2 1,378,648 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,680,008 | △ 13,332,315 | |
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