- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年1月17日 至 平成29年7月18日 | 当 期 自 平成29年7月19日 至 平成30年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 492,344 | 458,977 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,906,641 | 11,743,821 | |
| 営業収益合計 | 7,398,985 | 12,202,798 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 348 | 297 | |
| 受託者報酬 | 34,059 | 33,337 | |
| 委託者報酬 | ※1 647,973 | ※1 634,441 | |
| その他費用 | 5,028 | 4,921 | |
| 営業費用合計 | 687,408 | 672,996 | |
| 営業利益 | 6,711,577 | 11,529,802 | |
| 経常利益 | 6,711,577 | 11,529,802 | |
| 当期純利益 | 6,711,577 | 11,529,802 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 120,116 | 109,610 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 11,429,429 | △ 4,989,140 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 941,533 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 941,533 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,651 | 54,167 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 51,179 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,651 | 2,988 | |
| 分配金 | ※2 1,072,054 | ※2 739,922 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,989,140 | 5,636,963 | |
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