- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 | 当 期 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | - | 358,093 | |
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,564,535 | 6,634,994 | |
| 営業収益合計 | 5,564,535 | 6,993,088 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 305 | 179 | |
| 受託者報酬 | 26,950 | 26,530 | |
| 委託者報酬 | ※1 512,842 | ※1 504,989 | |
| その他費用 | 3,936 | 3,928 | |
| 営業費用合計 | 544,033 | 535,626 | |
| 営業利益 | 5,020,502 | 6,457,462 | |
| 経常利益 | 5,020,502 | 6,457,462 | |
| 当期純利益 | 5,020,502 | 6,457,462 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 37,792 | 141,179 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 8,575,148 | △ 4,045,463 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 182,229 | 192,035 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 182,229 | 192,035 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,726 | 4,064 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,726 | 4,064 | |
| 分配金 | ※2 625,528 | ※2 585,653 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,045,463 | 1,873,138 | |
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